Fibonacci - En İyi Gösterge

Hareketli ortalama (moving average) ve stokastik (stochastics) genellikle piyasayı takip eder. Bunlar her türlü piyasa koşulunda doğru sonuç vermez ve pazarın uyması gereken herhangi bir içsel özelliğe de sahip değillerdir.

Ancak, bu Fibonacci için geçerli değildir. Fibonacci’yi benzersiz kılan şey, Fib oranlarının doğası gereği piyasalar gibi doğal sistemlerin bir parçası olmasıdır. Fibonacci oranlarının belirli piyasa koşulları veya ekonomik dönemler için belirli eğilimleri yoktur. Ve Fib oranları belirli bir biçime veya piyasaya uymaya çalışmaz; bu oranlar sadece piyasa koşullarının doğal bir parçasıdır.

Bu özellikler, Fibonacci’yi güçlü, çok yönlü ve zamandan bağımsız kılar.

En güzel Fibonacci oyunlarından birisi, %88.6 seviyesinden geri dönüştür (retracement). Bu seviye %61.8 değerindeki Fib Altın Oranın karekökünün, tekrar karekökünün alınmasıyla türetilmiştir.

Geri dönüş, bir ilk hamle, ilk hamleden bir geri dönüş, ve daha sonra geri dönüşü takip eden bir hamleden oluşur, örneğin:



Bu durumda “Bu %88.6’lık Fibonacci geri dönüşüdür” dendiğinde, geri dönüşün ilk hamlenin %88.6’sı kadar olduğu anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, eğer ilk hamle 100 pip yukarı yönde ise, geri dönüş 88.6 pip aşağı yönde olmalıdır. İlk hamlenin yukarı veya aşağı yönde olması önemli değildir. 

Şimdi, %88.6 Fibonacci geri dönüş örneklerine bakalım.

İlk olarak, 5 dakikalık GBP-USD grafiğinde yukarı yönlü ilk hamlenin hemen ardından aşağı yönlü geri dönüş geliyor:

Bu örnekte ise, haftalık USD-CHF grafiğinde aşağı yönlü ilk hamlenin ardından yukarı yönlü geri dönüş görülüyor:

Bu, Fibonacci seviyelerinin tutarlılığının benzersiz bir örneğidir. Aşağı yönlü ilk hamlenin ardından, fiyat 27 haftada 1.821 pip yukarı tırmanarak geri dönmüş ve sadece 2 pip fark ile Fibonacci seviyesine ulaşmıştır! Bu gibi durumlar yatırımcılara 1.000 pipin üzerinde kazanç getiren tekli yatırımlar yapmalarına ve bu arada da aldıkları riski kontrol etmelerine imkan sağlar.

Ve farklı piyasalarda çok yönlülüğü göstermek için, günlük NASDAQ borsası, Apple hissesi grafiğine bakalım (Sembol: AAPL):



Burada, hisse fiyatı dört günde $27 düşmüş, daha sonra 88.6 seviyesinin birkaç sent uzağına kadar tırmanarak geri dönmüş ve daha sonra tekrar aşağı yönlü hareket görülmüştür.

Fibonacci geri dönüşünden yararlanarak yatırım yaptığımda fiyatın seviyeye ulaşmasını bekler ve kullandığım zaman diliminde birkaç bar içerisinde pozisyonumu kapatırım (yani seviyenin civarında  birkaç bar boyunca beklemem). Yukarıdaki üç örnekte de, fiyat 88.6 seviyesine sadece bir kereliğine ulaşmıştır. İkinci olarak, seviyenin açık bir şekilde görünmesini isterim: fiyat seviyenin çok üzerine çıkmamalıdır, bunun yerine seviyeye isabetli olarak ulaşmalıdır.

Her zaman zarar durdurma emri (stop loss) ile yatırım yapar ve kâr hedefimi geri dönüşün başladığı yer, örneğin yukarı veya aşağı yönlü ilk hamlenin sonu, olarak belirlerim. Genellikle fiyat hedefi geçer, ancak bu noktada kârımı almakla yetinirim. Bu şekilde ancak ve ancak 1:2 veya daha iyi bir risk/kazanç oranı ile ticaret yaparım. Eğer zarar durdurma noktamı hedefime göre mantıklı bir mesafeye yerleştiremezsem, ticarete girmem.

Peki, bugün Fibonacci hakkında neler öğrendik?

1. Fibonacci prensipleri zamandan bağımsızdır. Piyasa koşulları değiştiğinde Fibonacci’yi yeni duruma uyarlamak veya tamamen terk etmek zorunda kalmayacaksınız.

2. Fibonacci prensipleri en kısasından en uzununa kadar tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir.

3. Fibonacci’nin belirli piyasalar için eğilimleri yoktur; borsadan,  döviz çiftine,  metale ve hatta bunların karmaşık bir türevine kadar grafiği olan her şeyde kullanabilirsiniz.

Makale listesine geri dön

DailyForex, Forex dünyasındaki son gelişmeleri ve Forex teknik analizlerini sizlere sunuyor. Ayrıca size en uygun forex firmasını bulabilmeniz için uzmanlarımız tarafından hazırlanan forex firmaları incelemelerini de ziyaret edebilirsiniz.