Ichimoku Kinko Hyo Analizi

Son güncelleme: Şubat 2017

Ichimoku Kinko Hyo, yatırımcılar arasında genellikle Ichimoku olarak adlandırılan bir teknik analiz metodudur. Bu metot Japon Mum Grafiklerinin kullanımını kolaylaştırmak, akımları ve fiyat hereketlerini grafik üzerinde daha rahat algılamak amacı ile geliştirilmiştir. “Denge Grafiğine Bakış” anlamına gelmektedir. Japon gazeteci Hosoda Goichi bu metodu 1930’lu yılların sonlarında geliştirilmeye başlamıştır. Yaptığı uzun çalışmaların sonucunu 1960’lı yılların sonunda yayınlamıştır.

Ichimoku Kinko Hyo analizinin detaylarına inmeden önce bazı terimlerin ne anlama geldiğini belirtmekte fayda olacaktır çünkü bu terimlerin karşılıklarını grafikler üzerinde sürekli takip edeceğiz. Grafiklerin kolay anlaşılabilmesi için Ichimoku analizinin parçalarını sırayla ekleyeceğim.

1-Tenkan Sen: 9-periyot hareketli ortalama
2-Kijun Sen: 26-periyot hareketli ortalama

Ichimoku Kinko Hyo Analizi resim 1 - 09 Ekim 2012

Yukarıdaki GBP/JPY günlük grafiği üzerinde Tenkan Sen (kırmızı çizgi) ve Kijun Sen (yeşil çizgi) gösterilmiştir.

Ichimoku göstergesi ilk olarak hisse senedi piyasasında denenmiştir. 26 günlük hareketli ortalama seçilmesinin nedeni, bir aylık ortalama iş günü sayısı olmasından kaynaklanmıştır (bu yıllarda Japonlar haftanın 6 günü çalışmaktadır). Göstergenin geliştirilmesi aşamasında yapılan araştırmalar, hesaplamalar neticesinde 9 ve 26 periyot hareketli ortalamaların en iyi verimi sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden standart olarak bu rakamlar kullanılmaktadır.

Bazı yatırımcılar bu standart rakamların değiştirilmesinin uygun olup olmayacağını sorabilir. Benim vereceğim cevap ise “belki” olacaktır. Döviz piyasasında işlem yaptığımız paritelerin kendilerine has karakterlere sahip olduğunu dikkate alacak olursak, değişkenler üzerinde oynama yapmak mantıklı olabilir. Fakat piyasanın büyük bölümünün standart değerleri kullandığını düşündüğümüzde, onların ne gördüğünü ve ne düşündüğünü takip etmek de önemlidir.

Hareketli ortalamalar destek ve direnç seviyelerinin en yakın nerelerde olduğunu bulmamıza yardımcı olmaktadır. Yükselen piyasa içinde 9-periyot hareketli ortalama fiyatlara daha yakındır, bu yüzden bir geri çekilme yaşanması halinde, doğal olarak ilk destek seviyesi görevi görecektir. Fiyatları daha uzaktan takip eden 26-periyot hareketli ortalama ise bir sonraki destek görevini üstlenir. Düşüş piyasası için de aynı kurallar geçerlidir.

3-Senkou Span A: 9-periyot hareketli ortalama ile 26-periyot hareketli ortalamanın toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin 26-periyot ileri kaydırılması ile elde edilir. Senkou Span A, 26 periyodun ağırlıklı ortalaması gibi görev görmektedir.

4-Senkou Span B: 52 periyot içindeki en yüksek ve en düşük değerin toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin 26-periyot ileri kaydırılması ile elde edilir. Diğer bir deyişle Senkou Span B, 52 periyodun orta noktasıdır (%50 geri çekilme oranı).

*Ichimoku Bulutu: Senkou Span A ile Senkou Span B arasında kalan bölgedir

Ichimoku Kinko Hyo Analizi resim 2 - 09 Ekim 2012

Ichimoku bulutu trend (akım) çizgilerine benzer görev görürler. Trend (akım) çizgilerini uzatarak yapılan tahminler aynı temele dayanmaktadır. Her zaman trend çizgilerinin çok düzgün oluşmadığını ve fiyat hareketleri hakkında yeterli fikir vermediklerini düşünürsek, Ichimoku bulutunun bir adım önde olduğunu görebiliriz.

Ichimoku Kinko Hyo Analizi resim 3 - 09 Ekim 2012
Yukarıdaki şekilde bulutların direnç görevi görerek pariteyi engellediğini görmekteyiz.

Eğer fiyatlar bulutun içerisinden geçerek bulutu delmeyi başarırsa akımın o yönde devam edeceği tahmin edilir. Bir başka deyişle; parite bulutun aşağısına inerse düşüş, parite bulutun yukarısına tırmanırsa yükseliş akımı hakim olmaya başlamıştır.

Bulutların kalınlığı da önemli bir noktadır. Bulutun kalın olduğu bölgede desteğin (veya direncin) daha fazla olduğunu; bulutun ince olduğu bölgede desteğin (veya direncin) daha az olduğunu söyleyebiliriz. Akımların bu tip noktalarda yön değiştirme olasılığı daha fazladır.

Örnek resim 4 - 09 Ekim

Aşağı yönde kırılmanın yaşandığı noktada bulutun inceliği dikkat çekicidir!

5-Chikou Span: Kapanış fiyatının 26 periyot geriye kaydırılması ile elde edilir.

Örnek resim 5 - 09 Ekim

*Eğer Chikou Span 26 periyot önceki fiyatın üstünde ise, paritenin yükseliş akımı içinde olduğu söylenir.

*Eğer Chikou Span 26 periyot önceki fiyatın altında ise, paritenin düşüş akımı içinde olduğu söylenir.

Akımın sürekliliğini veya dönüşün başlamış olduğunu teyit etmek için mum grafikleri formasyonlarından da faydalanılmalıdır. Mum grafiklerini boşuna kullanmıyoruz!

Ichimoku İle Teknik Analiz:

Ichimoku ile teknik analiz yaparken hatırlamanız gereken noktalardan en önemlisi, seçmiş olduğunuz vadenin önemidir. Günlük grafik üzerinde analiz yapıyorsanız, analizinizin başarı oranı artacaktır. Fakat, kar ve zarar durdurma seviyelerinizi de buna göre belirlemeniz gerekir.

Örnek Analiz: EUR/USD

Örnek resim 6 - 09 Ekim

Bu grafikte EUR/USD paritesinin bulutlar ile olan ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Parite bulut altında kaldığı sürece düşüş hareketini sürdürmektedir. Sonrasında bulutun üstüne çıkmayı başaran EUR/USD paritesinin yükseliş akımının etkisine girdiğini görmekteyiz. Aynı grafik üzerinde biraz daha detaya inelim:

Örnek resim 7 - 09 Ekim

- A bölgesinde EUR/USD paritesi yön değiştirdiğinin ilk sinyalini vermiştir: Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişmesi ile birlikte Chikou Span’ın fiyatların üstüne çıkması.

- B bölgesinde paritenin bulut üzerine tırmanması akımın değiştiğini teyit etmektedir.

- C bölgesinde gördüğümüz hareket (Chikou Span’ın bulut üzerine çıkması) trendin devam ettiğini işaret etmektedir.

- D bölgesinde Kijun Sen’in destek görevi gördüğünü ve paritenin yükselmeye devam ettiğini görmekteyiz.

İşlem Stratejisi:

Ichimoku göstergesini gün içi işlemlerinizde kullanırken, akım yönünde pozisyon açmaya özen gösterin. 30 dakikalık grafik üzerinde işlem yapıyor olsanız bile güçlü olan ana akım yönünde işlem yapmanız faydalı olacaktır. Örneğin 4 saatlik ve günlük grafikler üzerinde ana akımın yönünü belirledikten sonra (Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişim yönü, fiyatların buluta göre konumu) daha kısa zamanlı grafik üzerinden giriş seviyelerinizi belirleyebilirsiniz.

Bir sistemi kullanmayı öğrenmek çalışma ve zaman ister. Değişik piyasa koşullarında vereceğiniz kararların doğruluğu ve hızlılığı için kendinizi hazırlamalısınız.

 

 

Alp Koçak 2003 yılından beri Forex ticareti ile uğraşmaktadır. Japon mumları ve Ichimoku Kinko Hyo göstergelerine dayalı teknik analiz yazıyor.