Hisse senetleri ve vadeli işlemler piyasalarında pozisyonlarınıza yön vermek maksadıyla kullandığınız hacim verileri Forex piyasasında mevcut değildir. Bu gerçekten üzücüdür zira hacim verileri bazı durumlarda fiyat hareketinin piyasa hakkında verdiği fikirden çok daha fazlasını temin edebilir. Yine de, alım ve satımların nerelerde gerçekleştiğine dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olacak yöntemler olabilir.
Başlangıç
Hacim veya hacimle ilgili bilgi edinmenize yardımcı olabilecek üç farklı kaynaktan bahsedebiliriz. Bu kaynakların kullanımı işlemini zordan basite göre sıralayalım:
Piyasa Derinliği:
Bu özellik bireysel hizmet veren aracı kurumların çok azında, ECN aracı kurumların genelinde bulunmaktadır. Piyasa derinliği, size o anda hem satış hem de alım emirlerinin bekledikleri seviyeleri gösterir. Genellikle merdiveni andıran bu grafiker hangi fiyatlarda ne kadar emir beklediğini ortaya koyar.
Bazı versiyonlarda gün içerisinde o ana kadar gerçekleşmiş işlemlerin detaylarını da bulabilirsiniz.
Yalnız burada dikkate almanız gereken önemli bir noktayı hatırlatmak isterim; forex piyasasında belirli bir merkez olmadığından ötürü, piyasa derinliği olarak gördüğünüz bilginin o aracı kurumun kendisi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin dökümü olduğudur. Bu yüzden, bir aracı kurum üzerinden ne kadar büyük ve çok işlem yapılıyorsa, piyasa derinliği bilgisi de o kadar verim sağlayacaktır. Hacim verilerini de kullanmak isteyen yatırımcıların vadeli işlemler piyasasına yönelmesinin gerisinde de bu neden yatmaktadır. Vadeli işlemler her ne kadar spot piyasa kadar likit olmasa da işlemler bir merkez üzerinden gerçekleştiğinden güvenilir hacim verileri mevcuttur.
Peki piyasa derinliği işlemlerinize nasıl bir fayda sağlayabilir? Profesyonellerin büyük bölümü kısa vadeli işlemlerde bu özelliğin ne kadar gerekli olduğunu vurgulayacaktır. Aslına bakarsanız bu bilgi size fiyat grafiklerinden çok daha yararı bir kaynak olabilir zira bu sadeye piyasanın alıcıların mı yoksa satıcıların mı kontrolünde olduğunu (veya iki tarafın da eşit düzeyde olup olmadığını) rahatlıkla görebilirsiniz. Küçük yatırımcıların yapacağı en mantıklı hareket ciddi büyüklükteki emirlerin hemen ardından onlarla aynı yönde piyasa girmek olacaktır - diğer bir değişle büyük oyuncuları kumbaranızla takip etmektir. Eğer hemen yukarıda veya hemen aşağıda bekleyen büyük emirler varsa piyasanın yaşayacağı sekmeleri takip edebilirsiniz. Tabi ki işler burada anlatıldığı kadar basit değildir, neticede bu emiler göz açıp kapayıncaya kadar iptal edilebilir. Verilen hem emrin illa gerçekleştirilene kadar orada kalacağının bir garantisi yok nede olsa. Piyasa derinliğini takip etmeniz genel olarak size, kullandığınız grafiklere, piyasanın nasıl işlediği konusunda faydalı ipuçları temin edebilir. Hacim sayesinde yaşanan dönüşün veya kırılmanın gerçekten başarılı olup olamayacağını kestirmeniz şansı yükselecektir.
Gerçek Hacim:
Son zamanlarda gerçek hacim verilerini platformlarına ekleyen aracı kurum sayısında artış yaşanmaktadır. Gerçek hacim verileri yukarıda bahsettiğimiz derinlik verileri kadar iyi değildir. Yine de, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, aracı kurum üzerinden yapılan işlemlerin fazlalığı elde edeceğiniz verinin kalitesini kuvvetlendirecektir. Eğer aracı kurum bu verileri alım ve satım işlemlerine göre ayırırsa emirlerin gerçekleştiği seviyelerdeki işlem miktarını görebilirsiniz. Örneğin fiyatlar artarak sizin dönüş yaşayacağını tahmin ettiğiniz bir seviyeye erişiyor, burada satışların hacminin belirgin bir derecede arttığını görürseniz, oradan açacağınız kısa pozisyonun başarı şansı kuvvetlenebilir.
Tick Hacmi:
Forex piyasasındaki aracı kurumların çok azı yukarıda bahsettiğimiz her iki hizmetten birini sunmaktadır. Eğer başka bir alternatif var mı sorunu yöneltirseniz cevabım evet olacaktır fakat bu alternatife biraz ihtiyatlı yaklaşmanız da yerinde gerekmektedir.
Grafikleri size getiren platformların büyük bir bölümünde hacme yönelik göstergeler mevcuttur; örneğin "on-balance volume". Bunlar temel olarak tick verilerini baz almaktadır. Eğer MetaTrader4 kullanıyorsanız tick verilerini sizin için büyüklüklerine göre renklendiren ve daha kolay algılamanıza yardımcı olacak ek göstergeleri internet üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz.
Tick hacmi, o zaman dilimine ait bir çubuğun oluşması süresince gözlenen tick toplamını ifade etmektedir. Bu veriler hassa olmadığı gibi gerçek işlem hacmi konusunda da bir bilgi vermezler. Diğer taraftan, tick sayısının destek veya direnç görevi yapacağınız bir seviyede ciddi bir oranda değişim sergilemesi fiyatların ne yönde hareket edeceği konusunda biraz olsun fikir verebilir.