Yatırımcıların büyük bir bölümü hareketli ortalamaları destek ve direnç göstergeleri olarak kullanmaktadır; veya çubuğun belirli bir hareketli ortalamanın yukarısında mı aşağısında mı kapattığına odaklanmaktadır. Bu yöntemler hareketli ortalamalardan en iyi şekilde faydalanmanız için yeterli değildir. Hareketli ortalamalar, momentum göstergesi olarak değerlendirilmeleri ve diğer göstergelerle birlikle momentumun varlığını veya noksanlığını anlamak maksadıyla kullanılmaları durumunda çok daha kazanç getirebilirler. Forex piyasası uzmanlarının hareketli ortalamalardan faydalanmaları genellikle bu yolladır.
Hareketli Ortalama Çeşitleri
Hareketli ortalamaların pek çok çeşidi mevcuttur kullanılmadan önce her birinin anlaşılması gereklidir. Grafikleri ayağınıza taşıyan programların neredeyse tamamında hareketli ortalamaların bütün çeşitlerini bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ilk nokta hareketli ortalamaların açılış, kapanış, yüksek ve düşük değerlere uygulanabileceğidir. En sık olarak kapanış değerinin kullanılması pek de şaşırtıcı değildir, neticede bir çubuk için en önemli olan veri de budur (ayrıca kapanış değerinin çoğunlukla bir sonraki çubuğun açılış değerini oluşturduğu da unutulmamalıdır). Kapanış değeri fiyatların karar kılındığı bir değer olmasından ötürü de ağırlık taşımaktadır.
Hareketli ortalama çeşitlerine bir göz gezdirelim.
Basit hareketli ortalama (SMA), bahsi geçen periyodun ortalamasıdır.
Üssel hareketli ortalama (EMA) hesaplanırken en yakın zamanda görülen değerlere daha fazla önem verilmektedir. Fiyatların bir süredir yatay ilerlediğini varsayalım; bir yükselişin başlamasını takiben üssel hareketli ortalamanın eriştiği değer basit hareketli ortalamadan yukarıda olacaktır.
Lineer ağırlıklı ortalama (LWMA), çoğu zaman sadece ağırlıklı ortalama (WMA) olarak da adlandırılır. Üssel hareketli ortalamaya benzer bir hesaplanma tarzı vardır fakat burada ağırlık veri serisinin içerisine dağıtılmıştır.
Yukarıdakilerden başka hareketli ortalama çeşitleri mevcuttur fakat diğerlerine kafa yormanız gerekmemektedir. Bahsettiğimiz üçlü sizin her ihtiyacınızı karşılayacaktır.
Önemli Hareketli Ortalamalar
Büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilen bazı önemli hareketli ortalamalar vardır ki bunları bilmeniz iyi olabilir. Fakat fiyatların bu çizgilere göre bulundukları konumu çok fazla önemsememeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu hareketli ortalamalar:
20 EMA
50 SMA
100 SMA
200 SMA
200 EMA
Hareketli Ortalamaların Momentum Göstergesi Olarak Kullanılması
Hareketli ortalamaları bir profesyonel gibi, en iyi şekilde kullanmanın yolu onları momentum göstergeleri olarak değerlendirmekten geçmektedir - yani bir akımın var olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar güçlü olduğu sorularının yanıtı için kullanılmalarıdır. Bireysel bir forex yatırımcısı için en uygun kullanım da budur.
Bunu yapabilmek için hareketli ortalamanın sahip olduğu eğimin açısına bakılmalıdır. Örneğin bir yukarı akım içerisindeysek yatırımcılar 20 EMA'yı takip edeceklerdir. Eğer açı güçlü ve sürekli ise bir akımın varlığı söz konusudur. Aşağıdaki örnekte 20 EMA'nın ne kadar güçlü bir açı ile hareket ettiğine dikkat edin. Bunun yanı sıra fiyatların bu hareketli ortalama gerisinde kalma eğilimi içerisinde bulunması da dikkat çekicidir. Bu durum düşüş akımını işaret etmektedir.
Hareketli Ortalama Kesişimlerinin Momentum Göstergesi Olarak Değerlendirilmesi
Bunu yapabilmek biraz daha sofistike olmakla birlikte hızlı hareketli ortalamanın yavaş hareketli ortalamaya göre konumunu farklı zaman dilimlerinde değerlendirmeyi gerektirmektedir. Uzun vadeli grafiklerde oluşan iyi akımları yakaladıktan sonra yapmanız gereken şey daha kısa vadedeki geri çekilmelerin ertesinde aynı yönü destekleyen kesişmeleri yakalamanız olacaktır.
Hızlı hareketli ortalama için 3 EMA ve yavaş hareketli ortalama için 10 SMA çizgilerini kullanabilirsiniz. Tabi bu arada seçilen rakamların herhangi bir sihre sahip olmadığını da bilmelisiniz. Bazı yatırımcılardan 42 periyot LWMA'nın mucizeler yarattığına dair ifadeler duyabilirsiniz. Rakamlar arasındaki fark yön değişimlerini önceden uyarabilmelerinden ibarettir. Örneğin ben bu değeri kullanırken farklı zaman dilimlerini kullanmamaktayım. Fakat bu durumda RSI (10) göstergesinin yönü teyit ettiğini görmek isterim. Bu çeşit birden fazla zaman dilimi ve birden fazla hareketli ortalama içeren stratejiler bir hayli kazançlı olabilir.
Aşağıda gösterilen örnek grafik birden fazla hareketli ortalama içermektedir. 5-dakikalık bu grafikte 3 EMA ve 10 SMA çizgilerini takip edebilirsiniz. İlk grafikte yönümüzün aşağı olduğuna kanaat getirilmişti. İkinci grafikte 3 EMA'nın 10 SMA'yı iki kere aşağı yönde yeniden kestiği görülmektedir ki bu her iki kesişim de kazanlı kısa vade işlem fırsatı sunmuştur.
Hareketli Ortalamalardan Sapma
Akıma dayalı göstergelerin birçoğunun bir çeşit hareketli ortalamaya dayandığı gerçeği pek çok yatırımcının dikkatinden kaçmaktadır. Örneğin Bollinger bantları 20 EMA'nın ortada yer aldığı ve istatistiksel sapmanın oluşturduğu kanallardan ibarettir.
Hareketli ortalamaları çok sofistike bir şekilde kullanmanın yolu hızlıca yüksek ihtimalli pipleri toplamaktır. 20 EMA gibi kısa vadeli bir hareketli ortalamanın güçlü bir açı sergilediğini ve fiyatların genellikle bu ortalamanın yukarısında kaldığını düşünün. Eğer fiyatlar hızlı bir şekilde ortalamanın altına iner ve uzun bir mesafe kat ederse, piyasa büyük olasılıkla yukarı yönde bir "geri zıplama" yaşayarak çizgi yukarısına çıkabilir.
Bir diğer varyasyonda ise çubukların hareketli ortalamaya hiç temas etmediği, fakat bir grup hareketli ortalamaya doğru geri gelme işaret ettiği koşuluna bakabilirsiniz. Örneğin yukarıdaki grafikte sağdan sekizinci çubuk bir doji meydana getirniştir ve hareketli ortalamaya dokunmamaktadır. Bu durum fiyatların biraz geri gelebileceğini işaret etmiştir ki sizin de gördüğünüz üzere tahmin gerçekleşmiştir.