Prabolik SAR, momentumun değiştiğini göstermesinden ötürü, Forex piyasasındaki en popüler göstergelerden birisidir. "Dur ve yön değiştir" anlamına gelen SAR momentumun değişiminden itibaren sizi işleme dahil edeceğinden kazanç elde edebilmek konusunda bir faklılık yaratabilmektedir. Parabolik SAR'ın kısa veya uzun vade akım değişikliğini anlamak dışında başka kullanım yöntemleri de bulunmaktadır: işleminizi tamamen kapatmak veya kısmi kazanç realizasyonlarını tetiklemek.
Parabolik SAR Nedir
Prabolik durdur ve yön değiştir formülü, teknik analiz çorbası günlerinin yaşandığı 1970'li yılların başlarında Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Welles Wilder, Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) tasarlayan kişidir. Geçen hafta da anlattığım üzere, Göreceli Güç Göstergesi forex piyasasında başlı başına kullanılması durumunda bile kazanç fırsatı sunan tek göstergedir; bu yüzden, Welles Wilder tarafından yazılan herhangi bir şey araştırmaya değerdir.
Göstergenin çubuğun kapanışı sonrasında belireceği yeni yerin hesaplanması matematiksel olarak komplekstir bu sebepten dolayı mümkün olabildiği kadar basite indirgemeye çalışacağım. Eğer çubuk yeni bir yüksek seviyesi yaparsa, gösterge o çubuğun alt tarafında bir değer belirler fakat sonrasındaki yükselişler kademeli olarak gerçekleştirilir (0.02 en yaygın şekilde kullanılanıdır).
"Geçen zaman düşmanınızdır" fikrinden yola çıkıldığından, yönü takip eden hareketlerinin en iyi bölümünün momentumun arttığı zaman oldu düşünce benimsenmiştir. Bu yüzden, akımlara dayalı işlemler yaparken veya güçlü yönsel hareketleri takip ederken daha başarılı olacaktır.
Wilder aslında bu göstergenin ADX göstergesi ile beraberce kullanılmasını önermektedir. ADX, forex piyasasında çok bilinen güçlü bir göstergedir.
Parabolik SAR ve Teknik Analiz
Parabolik SAR göstergesi çok basit bir görselle ifade edilmektedir ve işlem stratejilerinde genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:
1- Akımı tayin etmek. Yeni bir çubuğun açılması ile birlikte gösterge tarafından yerleştirilen noktanın tam zıt tarafa konulması akımın değiştiğini ve pozisyon açılmasının mümkün olduğunu işaret edecektir.
2- Akımın yukarıda dile getirildiği şekilde anlaşılması esnasında ADX göstergesinin de dikkate alınarak akımın pozisyon açılmasına yetecek kadar güçlü olup olmadığının teyit edilmesi.
3- Yeni yüksek veya düşük seviyelerin birbirini takip etmesi esnasında noktanın sürekli olarak çubukların aşağısında veya yukarısında kalıp kalmadığının incelenmesi; stop-loss (zarar durdurma) seviyesinin elle noktaların bulunduğu değere ayarlanması (dinamik stop-loss).
Parabolik SAR Göstergesini Kullanmanın En İyi Yolu
Bana göre Parabolik SAR göstergesini kullanmanın en iyi yolu güçlü bir akım içerisinde izsüren zarar durdurma olarak değerlendirmektir. Bu göstergenin pozisyon açma seviyesini belirleme çok geçerli bir yöntem olduğuna inanmamaktayım. Forex piyasasında akımı takip eden pozisyonlar açmak için çok daha geçerli metotlar vardır; kırılmalar ve hatta daha iyisi hareketli ortalama çaprazları / üçlü hareketli ortalama sinyalleri.
Yönsel güçlü momentumlara dayalı işlem yaparken en iyi fırsatlar şu iki hareketi yakalamaya odaklanabilir:
1- Başlangıçtaki kısa vadeli hareket ve
2- 1inci adım tarafından başlatılmış uzun vadeli yönsel hareket.
Sadece 1inciyi yakalamak uzun vadeli bir yatırımcı için çok büyük kazançlar getirmeyecektir. 1incinin bitiminde kazancı kısmen realize etmek pozisyonun geri kalanını 2nci adımın gerçekleşeceği ümidi ile akışına bırakmak daha iyi bir seçimdir. 1inci adımı yakalamış olmanız 2nci adımı oyunun sonuna kadar taşıyabilme rahatlığına kavuşmanızı sağlayacaktır.
Parabolik SAR Göstergesini Nasıl İzsüren Zarar Durdurma Olarak Kullanabilirisiniz
Bu göstergenin en iyi yanı kullanımının aşırı basit oluşu ve parametrelerde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymayışınızdır. Göstergenin kendi ayarları işinizi görecektir.
Kullanabileceğiniz ilk yöntem stop loss seviyesini elle -yeni açılan çubukla gelen noktaya göre- değiştirmenizdir.
İkinci yöntem ise çubuğun yön değiştirdikten sonra noktanın ötesinde bir kapanış yapmasını beklemek olacaktır. Bu seçenek uzun vadede daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olacaktır.
Hangi stratejiyi oyuna dahil edeceğinize yönelik kararı verirken kendi hesaplamalarınızı da dikkate almanız gerektiğini unutmayın. Örneğin ödül/risk oranının 2:1 olduğu bir işlemde pozisyonunuzun %50'sini kapatmak istiyorsanız ve 0.5:1 oranında çıkış sinyali aldıysanız, bu sinyali görmezden gelmeniz (ve belki de stop seviyesini giriş seviyesine çekmeniz) sizin yararınıza olabilir.
Kısa İşlem Örneği
Kısa bir süre önce EUR/USD paritesinde gelişen bir işlem örneği:
İlk pozisyon açma işlemi (1) ile işaretlenmiş noktada gerçekleştirilebilirdi; burada alçalan akım çizgisinde geri dönüş de yaşanmıştı. Bir sonraki çubukta, daha önce aşağıda olan noktanın nasıl yukarı geçtiğine dikkat edin.
Bundan sonra noktaları izsüren zarar durdurma olarak kullanabilirsiniz. (2) ile işaretlediğim noktada çubuğun kapanışını beklemiş olmanız sizi pozisyonu gereksiz yere kapatmaktan alıkoyduğunu görebilirsiniz.
Pozisyonunuzu kısmen kapatmanız ile birlikte -daha önce açıkladığım üzere- geri kalan bölümü size birkaç yüz pip getirecek daha büyük bir hareket için saklayabilirsiniz.
Uyarı: Sadece Akıma Bağlı Hareket Eden Piyasalarda Uygulayın!
Bir piyasanın akıma dayalı yol alıp almadığını anlamanın pek çok yolu vardır fakat Parabolik SAR görsel bir yardım sunmaktadır. Eğer grafikte göstergenin noktası nadiren yer değiştiriyor ve bu noktalar uzun süre aynı taraftan durma eğilimindeyse, piyasa sizin pozisyona girmeniz için iyi fırsatlar verebilir. Eğer noktalar sürekli yer değiştiriyor ve uzun diziler halinde aynı tarafta hareket etmiyorsa, kestirilemez bir piyasa ile karşı karşıya olduğunuz anlaşılacaktır ki bu durumda piyasadan uzak durmanız en iyi karar olabilir.